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COMPOSICIÓN DE CARTERA AD

Composición de cartera al 31 de Enero de 2017

*¿Qué son los productos Derivados?

Son instrumentos financieros cuyo valor depende de otros bienes o variables, como son las tasas de interés, el tipo de cambio, los índices accionarios, etc. Son operaciones de compra o venta a futuro, operaciones que otorgan el derecho de comprar, el derecho de vender, o transacciones que implican intercambiar flujos referidos a dos tasas de interés y/o dos divisas distintas.

*¿Para qué se hacen los Derivados?

El objetivo de que las realicen las SIEFORE es la administración más eficiente del portafolio, un mejor rendimiento del portafolio así como la moderación del riesgo de mercado.

TÍTULOS GUBERNAMENTALES
1,979,068BONDES D5.62 %
609,055BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL1.74 %
7,119,033BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA20.37 %
27,083,300CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION7.62 %
3,221,407UDIBONOS52.38 %
65,789,136DBMX-30.11 %
27BONOS DEL GOB. FED. COLOCADOS EN EL EXT. UMS0.03 %
TOTAL87.87 %
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO
105,502CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO0.91 %
TOTAL0.91 %
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA
798,138CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS3.33 %
186,403CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL0.56 %
178,625CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES0.47 %
3,025EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS2.32 %
1,767OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS0.54 %
96TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS 0.27 %
TOTAL7.49 %
TITULOS DE RENTA VARIABLE
1,589,791ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS1.74 %
126,452ETF'S Y TRACKERS1.96 %
20,038ACCIONES DE ASEGURADORAS AFIANZADORAS Y ARRENDADORAS0.03 %
TOTAL3.73 %
TOTAL DE CARTERA   100%
FUTUROS
TÍTULOS GUBERNAMENTALES
21,812,113BONDES D3.86 %
256,238,594BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA47.52 %
119,000,000CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION2.02 %
11,149,055UDIBONOS11.68 %
624,626,742DBMX-30.06 %
27,109,785BONOS DE PROTECCION AL AHORRO(BPAG28)4.80 %
586BONOS DEL GOB. FED. COLOCADOS EN EL EXT. UMS0.05 %
13,856,361BONOS DE PROTECCION AL AHORRO(BPAG91)2.45 %
TOTAL72.44 %
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO
3,982,864CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO0.66 %
TOTAL0.66 %
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA
11,735,936CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS2.38 %
8,121CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL0.00 %
5,823,250CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES0.95 %
1,055,846CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS0.02 %
152,607,421CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO4.09 %
66,432EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS2.45 %
7,534OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS0.14 %
123,436TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS 0.59 %
74,268,878FIBRAS CERTIFICADOS INMOBILIARIOS2.19 %
10,235,644FIDEICOMISOS DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA0.54 %
TOTAL13.35 %
TITULOS DE RENTA VARIABLE
83,243,565ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS5.58 %
7,790,281ETF'S Y TRACKERS7.87 %
1,141,134ACCIONES DE ASEGURADORAS AFIANZADORAS Y ARRENDADORAS0.10 %
TOTAL13.55 %
TOTAL DE CARTERA   100%
FUTUROS
TÍTULOS GUBERNAMENTALES
28,370,848BONDES D4.65 %
18,450,784BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL3.08 %
237,156,332BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA41.17 %
141,100,000CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION2.22 %
10,473,589UDIBONOS10.20 %
10,973,699BONOS DE PROTECCION AL AHORRO(BPAG28)1.80 %
660BONOS DEL GOB. FED. COLOCADOS EN EL EXT. UMS0.05 %
25,283,223BONOS DE PROTECCION AL AHORRO(BPAG91)4.13 %
TOTAL67.30 %
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO
5,914,319CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO0.92 %
TOTAL0.92 %
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA
13,293,694CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS2.90 %
10,098CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL0.00 %
5,272,875CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES0.80 %
2,603,357CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS0.07 %
175,414,728CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO4.51 %
78,233EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS2.69 %
10,708OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS0.19 %
151,520TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS 0.65 %
92,118,191FIBRAS CERTIFICADOS INMOBILIARIOS2.52 %
10,990,421FIDEICOMISOS DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA0.54 %
TOTAL14.87 %
TITULOS DE RENTA VARIABLE
109,186,180ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS6.77 %
11,691,567ETF'S Y TRACKERS10.01 %
1,644,055ACCIONES DE ASEGURADORAS AFIANZADORAS Y ARRENDADORAS0.13 %
TOTAL16.91 %
TOTAL DE CARTERA   100%
FUTUROS
TÍTULOS GUBERNAMENTALES
24,429,361BONDES D5.03 %
15,733,428BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL3.26 %
161,774,520BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA35.05 %
105,000,000CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION2.07 %
8,684,014UDIBONOS10.62 %
12,041,379BONOS DE PROTECCION AL AHORRO(BPAG28)2.48 %
852BONOS DEL GOB. FED. COLOCADOS EN EL EXT. UMS0.08 %
9,887,590BONOS DE PROTECCION AL AHORRO(BPAG91)2.04 %
TOTAL60.63 %
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO
1,103,500CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO0.24 %
TOTAL0.24 %
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA
8,923,542CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS2.59 %
70,835CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL0.02 %
2,775,250CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES0.53 %
1,573,916CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS0.04 %
160,528,131CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO4.72 %
87,362EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS4.40 %
14,558OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS0.32 %
134,168TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS 0.71 %
69,680,451FIBRAS CERTIFICADOS INMOBILIARIOS2.46 %
8,773,935FIDEICOMISOS DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA0.54 %
TOTAL16.33 %
TITULOS DE RENTA VARIABLE
129,323,321ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS9.89 %
8,019,189ETF'S Y TRACKERS12.71 %
1,979,528ACCIONES DE ASEGURADORAS AFIANZADORAS Y ARRENDADORAS0.20 %
TOTAL22.80 %
TOTAL DE CARTERA   100%
FUTUROS
TÍTULOS GUBERNAMENTALES
600,000BONDES D3.12 %
188,468,063CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION96.88 %
TOTAL100.00 %
TOTAL DE CARTERA   100%
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