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COMPOSICIÓN DE CARTERA AD

Composición de cartera al 30 de Septiembre de 2017

*¿Qué son los productos Derivados?

Son instrumentos financieros cuyo valor depende de otros bienes o variables, como son las tasas de interés, el tipo de cambio, los índices accionarios, etc. Son operaciones de compra o venta a futuro, operaciones que otorgan el derecho de comprar, el derecho de vender, o transacciones que implican intercambiar flujos referidos a dos tasas de interés y/o dos divisas distintas.

*¿Para qué se hacen los Derivados?

El objetivo de que las realicen las SIEFORE es la administración más eficiente del portafolio, un mejor rendimiento del portafolio así como la moderación del riesgo de mercado.

TÍTULOS GUBERNAMENTALES
1,502,745BONDES D5.04 %
609,055BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL2.05 %
3,118,664BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA11.05 %
45,350,000CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION14.76 %
2,619,834UDIBONOS51.98 %
841BONOS DEL GOB. FED. COLOCADOS EN EL EXT. UMS0.57 %
TOTAL85.45 %
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO
125,502CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO1.19 %
TOTAL1.19 %
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA
1,195,996CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS5.29 %
186,403CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL0.47 %
178,625CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES0.58 %
3,025EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS2.65 %
1,767OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS0.61 %
4,096TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS 0.58 %
TOTAL10.18 %
TITULOS DE RENTA VARIABLE
1,186,650ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS1.54 %
60,496ETF'S Y TRACKERS1.61 %
13,548ACCIONES DE ASEGURADORAS AFIANZADORAS Y ARRENDADORAS0.03 %
TOTAL3.18 %
TOTAL DE CARTERA   100%
TÍTULOS GUBERNAMENTALES
9,351,069BONDES D1.62 %
100,241,953BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA19.42 %
1,626,959,700CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION27.13 %
17,101,304UDIBONOS17.84 %
8,747BONOS DEL GOB. FED. COLOCADOS EN EL EXT. UMS0.31 %
TOTAL66.32 %
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO
13,983,897CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO2.38 %
TOTAL2.38 %
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA
28,950,501CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS5.38 %
8,121CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL0.00 %
5,823,250CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES0.97 %
1,055,846CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS0.02 %
656,443,002CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO4.46 %
74,432EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS2.54 %
7,534OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS0.13 %
1,141,436TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS 3.75 %
72,260,883FIBRAS CERTIFICADOS INMOBILIARIOS2.11 %
13,871,952FIDEICOMISOS DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA0.71 %
TOTAL20.07 %
TITULOS DE RENTA VARIABLE
65,205,227ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS4.59 %
4,777,924ETF'S Y TRACKERS6.52 %
1,141,134ACCIONES DE ASEGURADORAS AFIANZADORAS Y ARRENDADORAS0.12 %
TOTAL11.23 %
TOTAL DE CARTERA   100%
TÍTULOS GUBERNAMENTALES
5,932,398BONDES D0.94 %
102,037,936BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA17.71 %
1,702,231,200CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION25.63 %
20,394,300UDIBONOS19.14 %
8,894BONOS DEL GOB. FED. COLOCADOS EN EL EXT. UMS0.29 %
TOTAL63.71 %
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO
10,331,528CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO1.57 %
TOTAL1.57 %
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA
33,347,094CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS5.97 %
10,098CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL0.00 %
5,272,875CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES0.79 %
2,603,357CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS0.05 %
753,262,541CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO4.85 %
87,303EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS2.73 %
10,708OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS0.17 %
1,283,020TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS 3.79 %
86,776,405FIBRAS CERTIFICADOS INMOBILIARIOS2.28 %
14,894,871FIDEICOMISOS DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA0.69 %
TOTAL21.32 %
TITULOS DE RENTA VARIABLE
86,495,797ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS5.51 %
7,179,031ETF'S Y TRACKERS7.73 %
1,644,055ACCIONES DE ASEGURADORAS AFIANZADORAS Y ARRENDADORAS0.16 %
TOTAL13.40 %
TOTAL DE CARTERA   100%
TÍTULOS GUBERNAMENTALES
4,926,907BONDES D0.98 %
143,047,150BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA31.79 %
727,857,928CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION13.73 %
8,892,746UDIBONOS11.10 %
26,598BONOS DEL GOB. FED. COLOCADOS EN EL EXT. UMS1.02 %
TOTAL58.62 %
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO
4,303,500CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO0.87 %
TOTAL0.87 %
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA
27,230,332CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS6.25 %
70,835CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL0.01 %
2,775,250CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES0.53 %
1,573,916CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS0.03 %
694,489,084CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO5.14 %
100,292EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS4.56 %
14,558OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS0.30 %
1,420,668TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS 5.30 %
67,564,285FIBRAS CERTIFICADOS INMOBILIARIOS2.26 %
11,890,958FIDEICOMISOS DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA0.70 %
TOTAL25.08 %
TITULOS DE RENTA VARIABLE
103,409,928ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS8.37 %
3,955,712ETF'S Y TRACKERS6.82 %
1,979,528ACCIONES DE ASEGURADORAS AFIANZADORAS Y ARRENDADORAS0.24 %
TOTAL15.43 %
TOTAL DE CARTERA   100%
TÍTULOS GUBERNAMENTALES
6,500,000BONDES D34.42 %
92,627,414CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION47.08 %
3,500,000BONOS DE PROTECCION AL AHORRO(BPAG28)18.50 %
TOTAL100.00 %
TOTAL DE CARTERA   100%
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