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COMPOSICIÓN DE CARTERA AD

Composición de cartera al 31 de Agosto de 2016

*¿Qué son los productos Derivados?

Son instrumentos financieros cuyo valor depende de otros bienes o variables, como son las tasas de interés, el tipo de cambio, los índices accionarios, etc. Son operaciones de compra o venta a futuro, operaciones que otorgan el derecho de comprar, el derecho de vender, o transacciones que implican intercambiar flujos referidos a dos tasas de interés y/o dos divisas distintas.

*¿Para qué se hacen los Derivados?

El objetivo de que las realicen las SIEFORE es la administración más eficiente del portafolio, un mejor rendimiento del portafolio así como la moderación del riesgo de mercado.

TÍTULOS GUBERNAMENTALES
299,941BONDES D0.78 %
609,055BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL1.57 %
7,193,734BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA20.08 %
51,923,519CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION13.18 %
3,548,604UDIBONOS51.17 %
490,000BONOS DE PROTECCION AL AHORRO(BPAG28)1.26 %
27BONOS DEL GOB. FED. COLOCADOS EN EL EXT. UMS0.03 %
TOTAL88.07 %
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO
105,502CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO0.83 %
90,140CERTIFICADO BURSATIL SEGREGABLE0.23 %
TOTAL1.06 %
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA
1,007,394CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS3.68 %
186,403CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL0.61 %
178,625CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES0.47 %
3,053EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS2.22 %
1,767OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS0.45 %
96TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS 0.27 %
TOTAL7.70 %
TITULOS DE RENTA VARIABLE
1,585,530ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS1.40 %
198,303ETF'S Y TRACKERS1.74 %
20,038ACCIONES DE ASEGURADORAS AFIANZADORAS Y ARRENDADORAS0.03 %
TOTAL3.17 %
TOTAL DE CARTERA   100%
FUTUROS
TÍTULOS GUBERNAMENTALES
11,353,889BONDES D2.15 %
213,148,531BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA47.98 %
114,136,762CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION2.17 %
14,809,533UDIBONOS16.79 %
7,700,000BONOS DE PROTECCION AL AHORRO(BPAG28)1.47 %
586BONOS DEL GOB. FED. COLOCADOS EN EL EXT. UMS0.05 %
TOTAL70.61 %
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO
3,982,864CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO0.77 %
492,080CERTIFICADO BURSATIL SEGREGABLE0.09 %
TOTAL0.86 %
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA
11,044,877CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS2.68 %
8,121CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL0.00 %
5,823,250CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES1.12 %
1,055,846CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS0.03 %
86,897,544CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO3.34 %
60,554EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS2.43 %
7,534OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS0.14 %
1,780TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS 0.16 %
65,412,279FIBRAS CERTIFICADOS INMOBILIARIOS2.30 %
TOTAL12.20 %
TITULOS DE RENTA VARIABLE
103,932,735ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS6.26 %
21,439,233ETF'S Y TRACKERS9.95 %
1,141,134ACCIONES DE ASEGURADORAS AFIANZADORAS Y ARRENDADORAS0.12 %
TOTAL16.33 %
TOTAL DE CARTERA   100%
FUTUROS
TÍTULOS GUBERNAMENTALES
239,279,963BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA45.18 %
205,369,357CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION3.21 %
17,895,584UDIBONOS17.10 %
5,600,000BONOS DE PROTECCION AL AHORRO(BPAG28)0.89 %
660BONOS DEL GOB. FED. COLOCADOS EN EL EXT. UMS0.04 %
TOTAL66.42 %
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO
5,914,319CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO0.96 %
665,000CERTIFICADO BURSATIL SEGREGABLE0.11 %
TOTAL1.07 %
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA
13,608,447CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS3.08 %
10,098CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL0.00 %
5,272,875CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES0.85 %
2,603,357CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS0.08 %
108,837,868CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO3.54 %
78,284EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS2.64 %
10,708OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS0.17 %
3,020TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS 0.17 %
90,522,724FIBRAS CERTIFICADOS INMOBILIARIOS2.64 %
TOTAL13.17 %
TITULOS DE RENTA VARIABLE
149,119,148ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS7.51 %
27,194,018ETF'S Y TRACKERS11.69 %
1,644,055ACCIONES DE ASEGURADORAS AFIANZADORAS Y ARRENDADORAS0.14 %
TOTAL19.34 %
TOTAL DE CARTERA   100%
FUTUROS
TÍTULOS GUBERNAMENTALES
9,147,501BONDES D1.64 %
207,637,363BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA43.86 %
13,026,133UDIBONOS14.23 %
852BONOS DEL GOB. FED. COLOCADOS EN EL EXT. UMS0.06 %
TOTAL59.79 %
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO
1,103,500CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO0.22 %
752,780CERTIFICADO BURSATIL SEGREGABLE0.14 %
TOTAL0.36 %
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA
10,175,018CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS2.70 %
70,835CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL0.02 %
2,775,250CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES0.51 %
1,573,916CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS0.04 %
107,353,202CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO3.61 %
93,362EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS4.13 %
14,558OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS0.26 %
4,324TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS 0.18 %
76,172,568FIBRAS CERTIFICADOS INMOBILIARIOS2.58 %
TOTAL14.03 %
TITULOS DE RENTA VARIABLE
185,833,377ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS10.52 %
24,921,265ETF'S Y TRACKERS15.10 %
1,979,528ACCIONES DE ASEGURADORAS AFIANZADORAS Y ARRENDADORAS0.20 %
TOTAL25.82 %
TOTAL DE CARTERA   100%
FUTUROS
TÍTULOS GUBERNAMENTALES
689,982BONDES D9.42 %
68,006,816CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION90.58 %
TOTAL100.00 %
TOTAL DE CARTERA   100%
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