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COMPOSICIÓN DE CARTERA AD

Composición de cartera al 31 de Julio de 2016

*¿Qué son los productos Derivados?

Son instrumentos financieros cuyo valor depende de otros bienes o variables, como son las tasas de interés, el tipo de cambio, los índices accionarios, etc. Son operaciones de compra o venta a futuro, operaciones que otorgan el derecho de comprar, el derecho de vender, o transacciones que implican intercambiar flujos referidos a dos tasas de interés y/o dos divisas distintas.

*¿Para qué se hacen los Derivados?

El objetivo de que las realicen las SIEFORE es la administración más eficiente del portafolio, un mejor rendimiento del portafolio así como la moderación del riesgo de mercado.

TÍTULOS GUBERNAMENTALES
2,383,438BONDES D5.99 %
609,055BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL1.54 %
6,518,734BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA17.77 %
41,000,000CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION10.10 %
3,548,604UDIBONOS50.38 %
910,000BONOS DE PROTECCION AL AHORRO(BPAG28)2.29 %
TOTAL88.07 %
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO
105,502CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO0.82 %
90,140CERTIFICADO BURSATIL SEGREGABLE0.23 %
TOTAL1.05 %
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA
1,007,394CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS3.62 %
320,959CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL0.93 %
178,625CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES0.45 %
3,053EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS2.15 %
1,767OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS0.41 %
96TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS 0.26 %
TOTAL7.82 %
TITULOS DE RENTA VARIABLE
1,585,530ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS1.35 %
202,213ETF'S Y TRACKERS1.69 %
20,038ACCIONES DE ASEGURADORAS AFIANZADORAS Y ARRENDADORAS0.02 %
TOTAL3.06 %
TOTAL DE CARTERA   100%
FUTUROS
TÍTULOS GUBERNAMENTALES
20,245,047BONDES D3.84 %
9,811,732BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL1.88 %
208,331,531BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA46.72 %
2,338,575CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION0.04 %
13,158,589UDIBONOS15.25 %
13,400,000BONOS DE PROTECCION AL AHORRO(BPAG28)2.55 %
TOTAL70.28 %
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO
3,982,864CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO0.77 %
492,080CERTIFICADO BURSATIL SEGREGABLE0.09 %
TOTAL0.86 %
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA
11,044,877CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS2.67 %
1,928,481CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL0.34 %
5,823,250CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES1.12 %
1,055,846CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS0.03 %
50,630,569CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO3.18 %
60,554EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS2.42 %
7,534OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS0.13 %
1,802TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS 0.21 %
65,412,279FIBRAS CERTIFICADOS INMOBILIARIOS2.36 %
TOTAL12.46 %
TITULOS DE RENTA VARIABLE
103,932,735ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS6.18 %
22,112,486ETF'S Y TRACKERS10.11 %
1,141,134ACCIONES DE ASEGURADORAS AFIANZADORAS Y ARRENDADORAS0.11 %
TOTAL16.40 %
TOTAL DE CARTERA   100%
FUTUROS
TÍTULOS GUBERNAMENTALES
15,586,317BONDES D2.50 %
231,297,963BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA44.01 %
132,500,000CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION2.08 %
14,155,861UDIBONOS14.18 %
17,260,000BONOS DE PROTECCION AL AHORRO(BPAG28)2.79 %
TOTAL65.56 %
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO
5,914,319CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO0.97 %
665,000CERTIFICADO BURSATIL SEGREGABLE0.11 %
TOTAL1.08 %
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA
13,608,447CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS3.11 %
1,639,383CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL0.24 %
5,272,875CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES0.86 %
2,603,357CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS0.08 %
63,504,136CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO3.42 %
78,284EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS2.66 %
10,708OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS0.16 %
3,104TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS 0.31 %
90,522,724FIBRAS CERTIFICADOS INMOBILIARIOS2.75 %
TOTAL13.59 %
TITULOS DE RENTA VARIABLE
149,119,148ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS7.52 %
28,315,685ETF'S Y TRACKERS12.12 %
1,644,055ACCIONES DE ASEGURADORAS AFIANZADORAS Y ARRENDADORAS0.13 %
TOTAL19.77 %
TOTAL DE CARTERA   100%
FUTUROS
TÍTULOS GUBERNAMENTALES
14,843,862BONDES D2.67 %
199,111,363BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA42.18 %
12,193,789UDIBONOS13.71 %
3,020,000BONOS DE PROTECCION AL AHORRO(BPAG28)0.56 %
TOTAL59.12 %
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO
1,103,500CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO0.23 %
752,780CERTIFICADO BURSATIL SEGREGABLE0.14 %
TOTAL0.37 %
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA
10,175,018CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS2.71 %
1,258,172CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL0.21 %
2,775,250CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES0.51 %
1,573,916CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS0.04 %
62,019,470CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO3.47 %
93,362EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS4.15 %
14,558OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS0.25 %
4,389TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS 0.31 %
76,172,568FIBRAS CERTIFICADOS INMOBILIARIOS2.67 %
TOTAL14.32 %
TITULOS DE RENTA VARIABLE
185,833,377ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS10.48 %
26,100,283ETF'S Y TRACKERS15.53 %
1,979,528ACCIONES DE ASEGURADORAS AFIANZADORAS Y ARRENDADORAS0.18 %
TOTAL26.19 %
TOTAL DE CARTERA   100%
FUTUROS
TÍTULOS GUBERNAMENTALES
879,338BONDES D12.17 %
65,400,000CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION87.83 %
TOTAL100.00 %
TOTAL DE CARTERA   100%
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