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COMPOSICIÓN DE CARTERA AD

Composición de cartera al 28 de Febrero de 2017

*¿Qué son los productos Derivados?

Son instrumentos financieros cuyo valor depende de otros bienes o variables, como son las tasas de interés, el tipo de cambio, los índices accionarios, etc. Son operaciones de compra o venta a futuro, operaciones que otorgan el derecho de comprar, el derecho de vender, o transacciones que implican intercambiar flujos referidos a dos tasas de interés y/o dos divisas distintas.

*¿Para qué se hacen los Derivados?

El objetivo de que las realicen las SIEFORE es la administración más eficiente del portafolio, un mejor rendimiento del portafolio así como la moderación del riesgo de mercado.

TÍTULOS GUBERNAMENTALES
179,721BONDES D0.53 %
609,055BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL1.84 %
6,968,224BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA21.11 %
28,318,300CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION8.48 %
3,167,795UDIBONOS54.75 %
65,930,770DBMX-30.11 %
277BONOS DEL GOB. FED. COLOCADOS EN EL EXT. UMS0.36 %
TOTAL87.18 %
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO
105,502CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO0.97 %
TOTAL0.97 %
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA
798,138CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS3.55 %
186,403CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL0.58 %
178,625CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES0.50 %
3,025EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS2.44 %
1,767OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS0.52 %
96TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS 0.29 %
TOTAL7.88 %
TITULOS DE RENTA VARIABLE
1,595,189ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS1.88 %
126,452ETF'S Y TRACKERS2.06 %
20,038ACCIONES DE ASEGURADORAS AFIANZADORAS Y ARRENDADORAS0.03 %
TOTAL3.97 %
TOTAL DE CARTERA   100%
FUTUROS
TÍTULOS GUBERNAMENTALES
5,394,148BONDES D0.98 %
232,601,535BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA43.85 %
485,600,000CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION8.39 %
15,108,649UDIBONOS15.91 %
625,971,429DBMX-30.06 %
13,782,093BONOS DE PROTECCION AL AHORRO(BPAG28)2.47 %
2,476BONOS DEL GOB. FED. COLOCADOS EN EL EXT. UMS0.19 %
TOTAL71.85 %
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO
3,982,864CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO0.67 %
TOTAL0.67 %
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA
11,788,411CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS2.41 %
8,121CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL0.00 %
5,823,250CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES0.96 %
1,055,846CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS0.02 %
173,126,147CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO4.09 %
66,432EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS2.44 %
7,534OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS0.13 %
348,436TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS 1.39 %
74,268,878FIBRAS CERTIFICADOS INMOBILIARIOS2.22 %
10,235,644FIDEICOMISOS DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA0.55 %
TOTAL14.21 %
TITULOS DE RENTA VARIABLE
80,726,837ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS5.42 %
6,727,853ETF'S Y TRACKERS7.76 %
1,141,134ACCIONES DE ASEGURADORAS AFIANZADORAS Y ARRENDADORAS0.09 %
TOTAL13.27 %
TOTAL DE CARTERA   100%
FUTUROS
TÍTULOS GUBERNAMENTALES
4,734,403BONDES D0.75 %
223,511,706BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA38.24 %
632,984,000CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION9.83 %
17,193,529UDIBONOS16.21 %
2,100BONOS DEL GOB. FED. COLOCADOS EN EL EXT. UMS0.15 %
15,173,775BONOS DE PROTECCION AL AHORRO(BPAG91)2.45 %
TOTAL67.63 %
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO
5,914,319CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO0.90 %
TOTAL0.90 %
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA
13,742,514CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS2.90 %
10,098CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL0.00 %
5,272,875CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES0.79 %
2,603,357CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS0.07 %
198,904,976CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO4.36 %
78,233EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS2.61 %
10,708OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS0.17 %
412,520TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS 1.46 %
92,118,191FIBRAS CERTIFICADOS INMOBILIARIOS2.47 %
10,990,421FIDEICOMISOS DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA0.53 %
TOTAL15.36 %
TITULOS DE RENTA VARIABLE
106,057,772ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS6.39 %
10,629,139ETF'S Y TRACKERS9.60 %
1,644,055ACCIONES DE ASEGURADORAS AFIANZADORAS Y ARRENDADORAS0.12 %
TOTAL16.11 %
TOTAL DE CARTERA   100%
FUTUROS
TÍTULOS GUBERNAMENTALES
6,276,433BONDES D1.30 %
158,609,679BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA34.58 %
408,500,000CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION8.15 %
10,766,188UDIBONOS13.20 %
2,772BONOS DEL GOB. FED. COLOCADOS EN EL EXT. UMS0.25 %
11,000,000BONOS DE PROTECCION AL AHORRO(BPAG91)2.28 %
TOTAL59.76 %
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO
1,103,500CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO0.24 %
TOTAL0.24 %
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA
9,198,632CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS2.66 %
70,835CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL0.02 %
2,775,250CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES0.53 %
1,573,916CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS0.04 %
182,291,846CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO4.68 %
87,362EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS4.36 %
14,558OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS0.29 %
448,168TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS 2.00 %
69,773,114FIBRAS CERTIFICADOS INMOBILIARIOS2.48 %
8,773,935FIDEICOMISOS DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA0.54 %
TOTAL17.60 %
TITULOS DE RENTA VARIABLE
126,037,459ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS9.63 %
8,019,189ETF'S Y TRACKERS12.58 %
1,979,528ACCIONES DE ASEGURADORAS AFIANZADORAS Y ARRENDADORAS0.19 %
TOTAL22.40 %
TOTAL DE CARTERA   100%
FUTUROS
TÍTULOS GUBERNAMENTALES
699,782BONDES D3.69 %
184,867,809CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION96.31 %
TOTAL100.00 %
TOTAL DE CARTERA   100%
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